A költségvetés és végrehajtásának kezelése
Költségvetési tervezés finanszírozási források szerint, módosítások, előirányzatok megnyitása, valamint a források alárendelt intézmények és költségvetési mutatók szerinti elosztásának nyomon követése.
APLxPERT MODUL · CO
Költségvetési számvitel
Az APLxPERT Számvitel modul kezeli a közintézmény költségvetését, nyomon követi annak végrehajtását, könyveli a műveleteket, valamint elkészíti a pénzügyi kimutatásokat és a ForExeBug-jelentéseket.
Bemutató igénylése
ALOP
Az OMFP 1140/2025 előírásainak megfelelő dokumentumok
ForExeBug
Integrált országos jelentéstétel
8XX
Könyvelési tételek költségvetési előirányzatokhoz
Excel
Jelentések és főkönyvi kivonatok exportálása
FŐ FUNKCIÓK
A modul konkrét feladatai
A modul az intézmény legfontosabb költségvetési, pénzügyi, számviteli és vagyonkezelési folyamatait egyetlen egységes és integrált rendszerben kezeli.
ALOP-dokumentumok nyilvántartása
Az alátámasztó dokumentumok és kifizetési engedélyezések kezelése, a költségvetési és jogi kötelezettségvállalások automatikus rögzítésével.
Szállítók, ügyfelek és szerződések
A beérkező és kiállított számlák könyvelése, a partnerekkel kötött szerződések nyomon követése, valamint a közigazgatási-területi egység beruházásainak nyilvántartása.
Pénztár- és bankműveletek
A pénzbevételek, kifizetések, az intézmény bevételei és a bankműveletek nyilvántartása a kapcsolódó számviteli dokumentumokkal együtt.
Anyagok, készletek és vagyon
Az anyagok, leltári tárgyak, élelmiszerkészletek és tárgyi eszközök kezelése, a készletek és vagyoni műveletek nyomon követésével.
Pénzügyi kimutatások és ForExeBug
Havi, negyedéves és éves jelentések egyedi vagy központosított elkészítése, valamint az országos ForExeBug rendszerhez szükséges űrlapok létrehozása.
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI MUNKAFOLYAMAT
Minden fontos művelet egyetlen rendszerben
A kapcsolódó modulokban rögzített információk automatikusan bekerülnek a számviteli nyilvántartásba és a költségvetési végrehajtási számlára, csökkentve az ismételt adatbevitelt.
Költségvetés és végrehajtás
ALOP-dokumentumok
Számlák és szerződések
Pénztár és bank
Javak és vagyon
Pénzügyi jelentések
FUNKCIÓK
A legfontosabb kezelt folyamatok
A funkciók kategóriákba vannak rendezve, hogy a modulban elérhető műveletek gyorsan áttekinthetők legyenek.
Költségvetés és annak végrehajtása
- A saját tevékenység és az alárendelt egységek költségvetésének nyilvántartása és kezelése.
- A tervezett költségvetés meghatározása finanszírozási források szerint és a költségvetési struktúra beállítása.
- A költségvetési módosítások és az előirányzatok megnyitásának nyilvántartása.
- A források alárendelt intézmények és költségvetési mutatók szerinti elosztásának nyomon követése.
- A költségvetési mutatók szintjén jóváhagyott keretek túllépésének megakadályozása.
- A költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó 8XX számlaosztály könyvelési tételeinek automatikus létrehozása.
- A kiadások, kifizetések, bevételek és pénzbevételek automatikus átvétele a költségvetési végrehajtási számlára.
- A költségvetési végrehajtási számla bármikori lekérdezése a rendelkezésre álló tényleges adatok alapján.
ALOP-dokumentumok és kötelezettségvállalások
- Az alátámasztó dokumentumok és kifizetési engedélyezések nyilvántartása az OMFP 1140/2025 szerint.
- A kiadási kötelezettségvállalásokhoz még rendelkezésre álló összeg lekérdezése.
- A költségvetési kötelezettségvállalások rögzítése a 806.60.00 mérlegen kívüli számlán.
- A jogi kötelezettségvállalások rögzítése a 806.70.00 mérlegen kívüli számlán.
- Információk létrehozása az elsődleges dokumentumok alkalmazásban történő feldolgozásával.
- Adatok importálása a CAB–ForExeBug alkalmazásból.
Pénzügyi és számviteli műveletek
- A szállítóktól beérkező számlák nyilvántartása és könyvelése.
- Az ügyfelek részére kiállított számlák nyilvántartása és könyvelése.
- Az intézmény partnereivel kötött szerződések nyilvántartása és nyomon követése.
- A beruházási lista nyilvántartása és a beruházási szerződések nyomon követése.
- Az intézmény bevételeinek nyilvántartása és könyvelése.
- A pénztár- és bankműveletek nyilvántartása.
- A személyi jellegű kiadások importálása és nyomon követése.
- A személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó fizetési megbízások automatikus létrehozása.
Anyagok és leltári tárgyak
- Az anyagok, leltári tárgyak és élelmiszerkészletek nyilvántartása.
- A bevételezési bizonylat automatikus létrehozása a beérkezési dokumentum rögzítésekor.
- A javak felhasználási helyekhez és felelős személyekhez történő hozzárendelése.
- A készletállomány bármikori lekérdezése a pénzügyi év során.
- A készletkiadások ellenőrzése a dokumentum feldolgozásának napján rendelkezésre álló készlet alapján.
- Az információk szűrése raktár, NIR, szállító, kategória, eszköz vagy érték szerint.
- Készletkimutatások, bevételi és kiadási jelentések, valamint raktári kartonok létrehozása.
- A leltározási folyamathoz szükséges listák létrehozása.
Tárgyi eszközök
- A tárgyi eszközök nyilvántartása és könyvelése egy erre a célra szolgáló almodulban.
- Az értékcsökkenés kiszámítása az adott időszak valamennyi műveletének rögzítése után.
- A tárgyi eszközök átértékelése valós értéken vagy a fogyasztóiár-index alapján.
- Az eszközök átértékeléséből származó különbözetek kiszámítása.
- Könyvelési tételek automatikus létrehozása a kapcsolódó dokumentumok feldolgozásakor.
- Az almodul önállóan vagy a pénzügyi és számviteli komponenssel integrálva is használható.
Pénzügyi kimutatások
- Havi, negyedéves és éves pénzügyi kimutatások készítése.
- Egyedi vagy az alárendelt egységekkel összevont jelentések készítése.
- A mérleg és a kapcsolódó mellékletek automatikus elkészítése.
- A kimutatások megnyitása ellenőrzésre és szerkesztésre a jelentéstétel előtt.
- Az űrlapokon belüli összefüggések ellenőrzése.
- A jelentési űrlapok közötti összefüggések ellenőrzése.
- A felhasználó figyelmeztetése az esetleges eltérésekre.
- DBF-fájlok létrehozása az elérhető jelentéstípusokhoz.
Jelentések a ForExeBug rendszerben
Az alkalmazás automatikusan létrehozza az intézmények országos ForExeBug rendszerben történő jelentéstételéhez szükséges űrlapokat.
- F1115 – Nem kincstári végrehajtás.
- F1101 – Nyitó főkönyvi kivonat.
- F1102 – Főkönyvi kivonat.
- F1103 – Egyedi költségvetés.
- F1104 – Összesített költségvetés.
- F1105 – Tárgyi eszközök.
- F1107 – Immateriális javak.
- F1110 – Az eszközszerkezet változásainak kimutatása.
- F1111 – A közintézmények tulajdonában lévő részvények kimutatása.
- F1112 – A részvények és üzletrészek kimutatása.
- F1113 – Készletkimutatás.
- F1114 – A teljesített kifizetések és a bevallott összegek kimutatása.
- F1118 – Hátralékos kifizetések.
- F1122 – Külső finanszírozású projektek.
- F1123 – Programokhoz kapcsolódó kiadások.
- F1125 – Pénzügyi eszközök és kötelezettségek kimutatása.
- F1127 – Nyitott főkönyvi kivonat a 12. hónapra.
- F1144 – Pénzforgalmi kimutatás a kincstárnál és hitelintézeteknél.
NATÍV INTEGRÁCIÓK
Manuális beavatkozás nélkül áramló adatok
A modul átveszi az információkat a kapcsolódó komponensekből, csökkentve az ismételt adatbevitelt és a pénzügyi-számviteli műveletekhez szükséges időt.
Helyi adók és illetékek
A helyi adóosztály által kezelt adóműveletek és bevételek bekerülnek a számviteli nyilvántartásba.
Kereskedelmi tevékenység
A Kereskedelmi tevékenység modulban kezelt műveletek, számlák és bevételek átkerülnek a Számvitel modulba.
Bérszámfejtés és személyügy
A személyi jellegű kiadások automatikusan importálhatók, a kapcsolódó fizetési megbízások pedig közvetlenül a rendszerből hozhatók létre.
Tárgyi eszközök
Az értékcsökkenéshez, áthelyezéshez, selejtezéshez és átértékeléshez kapcsolódó könyvelési tételek átkerülnek a pénzügyi és számviteli komponensbe.
Szerződések
A számlák, bevételek, pénzbevételek és a szerződésekhez kapcsolódó információk bekerülnek a számviteli nyilvántartásba.
CAB és ForExeBug
A kötelezettségvállalásokra vonatkozó információk a CAB rendszerből kerülnek importálásra, az országos jelentéstételhez szükséges űrlapok pedig automatikusan létrejönnek.
ELŐNYÖK
Hatékonyabb pénzügyi és számviteli tevékenység
A műveletek automatizálása és az információk központosítása csökkenti a feldolgozási időt, és megkönnyíti a tevékenységhez, valamint a vezetői döntésekhez szükséges adatok elérését.
Rövidebb feldolgozási idő
Csökkenti a kifizetések, dokumentumok és időszakos jelentések elkészítéséhez szükséges időt.
Kevesebb ráfordítás és alacsonyabb költségek
A folyamatok automatizálása csökkenti a pénzügyi és számviteli tevékenységekhez kapcsolódó belső ráfordítást.
Integráció más rendszerekkel
Az adatok importálhatók a Bérszámfejtés, a Helyi adók és illetékek, a Szerződések, az Iktatás, a CAB, az SPV és a ForExeBug rendszerekből.
Konszolidált adatok
Lehetővé teszi az intézmény és az alárendelt egységek információinak elérését és konszolidálását az intraneten és az interneten keresztül.
A vagyon aktuális helyzete
Bármikor hozzáférést biztosít az intézmény vagyonának aktuális helyzetéhez a rendszerben rögzített értékek alapján.
Vezetői döntések támogatása
A szükséges információk gyorsan lekérhetők a tevékenység és az intézmény vezetésének igényei szerint.
APLxPERT · KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL
Hogyan működne a költségvetés kezelése ismétlődő műveletek nélkül?
Fedezd fel, hogyan követheted nyomon a pénzügyi és számviteli folyamatokat, és hogyan készíthetsz ForExeBug-jelentéseket az intézményed felépítéséhez igazított rendszerben.
Nézd meg, hogyan működik